上海贝岭2018年第一季度报告(正文)

时间:2018-04-25

公司代码:600171                           公司简称:上海贝岭

 

上海贝岭股份有限公司

2018年第一季度报告正文


一、              重要提示

1.1   公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

 

1.2   公司全体董事出席董事会审议季度报告。

 

1.3   公司负责人董浩然、主管会计工作负责人佟小丽及会计机构负责人(会计主管人员)吴晓洁保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

 

1.4   本公司第一季度报告未经审计。

 

二、              公司主要财务数据和股东变化

2.1    主要财务数据

单位:元  币种:人民币

 

本报告期末

上年度末

本报告期末比上年度末增减(%)

总资产

2,699,147,959.79

2,785,894,662.35

-3.11

归属于上市公司股东的净资产

2,450,288,690.77

2,431,450,076.24

0.77

 

年初至报告期末

上年初至上年报告期末

比上年同期增减(%)

经营活动产生的现金流量净额

-7,075,877.42

13,279,430.40

-153.28

 

年初至报告期末

上年初至上年报告期末

比上年同期增减(%

营业收入

164,534,794.40

113,240,353.89

45.30

归属于上市公司股东的净利润

18,838,614.53

14,949,713.24

26.01

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

15,163,167.03

12,265,923.70

23.62

加权平均净资产收益率(%

0.77

0.81

减少0.04个百分点

基本每股收益(元/股)

0.027

0.022

22.73

稀释每股收益(元/股)

0.027

0.022

22.73

 

非经常性损益项目和金额

单位:元  币种:人民币

项目

本期金额

说明

非流动资产处置损益

26,453.68

处置固定资产

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

2,470,902.91

政府补助收入

委托他人投资或管理资产的损益

470,810.96

理财产品收益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

1,252,566.83

公允价值变动收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

44,190.66

废品处理

少数股东权益影响额(税后)

-617.43

 

所得税影响额

-588,860.11

 

合计

3,675,447.50

 

 

2.2    截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)

90,367

前十名股东持股情况

股东名称(全称)

期末持股

数量

比例(%)

持有有限售条件股份数量

质押或冻结情况

股东性质

股份状态

数量

华大半导体有限公司

178,200,000

25.47

0

0

国有法人

中央汇金资产管理有限责任公司

30,619,700

4.38

0

0

未知

亓蓉

9,417,638

1.35

9,417,638

0

境内自然人

陈强

6,579,445

0.94

6,579,445

0

境内自然人

深圳市宝新微投资中心(有限合伙)

4,773,323

0.68

4,773,323

0

境内非国有法人

中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金

2,770,768

0.40

0

0

未知

香港中央结算有限公司

2,717,155

0.39

0

0

未知

中国恒天集团有限公司

2,359,601

0.34

0

0

国有法人

余雅兰

2,100,000

0.30

0

0

境内自然人

彭钗英

1,887,800

0.27

0

0

境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称

持有无限售条件流通股的数量

股份种类及数量

种类

数量

华大半导体有限公司

178,200,000

人民币普通股

178,200,000

中央汇金资产管理有限责任公司

30,619,700

人民币普通股

30,619,700

中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金

2,770,768

人民币普通股

2,770,768

香港中央结算有限公司

2,717,155

人民币普通股

2,717,155

中国恒天集团有限公司

2,359,601

人民币普通股

2,359,601

余雅兰

2,100,000

人民币普通股

2,100,000

彭钗英

1,887,800

人民币普通股

1,887,800

杭威

1,821,900

人民币普通股

1,821,900

杭涛

1,703,400

人民币普通股

1,703,400

林祥锋

1,626,319

人民币普通股

1,626,319

上述股东关联关系或一致行动的说明

1、公司第一大股东华大半导体有限公司与表中所列其他股东未发现存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;

2、非流通股股东亓蓉与陈强为夫妻关系;

3、非流通股股东深圳市宝新微投资中心(有限合伙)法人代表陈奇系亓蓉与陈强之子;

4、未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

 

2.3    截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

三、              重要事项

3.1    公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

3.1.1  资产、负债情况分

单位:元  币种:人民币

项目名称

本期期末数

上期期末数

本期期末金额较上期期末变动比例(%

情况说明

预付款项

10,589,215.32

 5,662,848.51

86.99

本期子公司?;じ犊钕钤黾铀?/span>

其他流动资产

53,000,000.00

41,477,656.55

27.78

本期理财产品增加所致

可供出售金融资产

0.00

19,500,000.00

-100.00

本期出让同冠股权所致

应付职工薪酬

 5,714,005.76

12,371,315.91

-53.81

本期已支付上年年终奖所致

应交税费

 -3,684,500.05

 1,854,173.60

-298.71

本期子公司预缴交所得税所致

其他应付款

12,744,732.64

100,954,701.90

-87.38

本期支付收购锐能微的对价款所致

 

3.1.2  利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元  币种:人民币

项目名称

本期数

上年同期数

变动比例(%

原因说明8

营业收入

164,534,794.40

113,240,353.89

45.30

本期销售规模增加及本期子公司锐能微纳入合并报表范围所致

营业总成本

149,328,174.32

102,027,689.68

46.36

本期销售规模增加及本期子公司锐能微纳入合并报表范围所致

投资收益

458,892.70

3,307,964.09

-86.13

上期华旭金卡转让收益所致

其他收益

2,876,979.74

0.00

100.00

本期与日?;疃喙氐恼怪诖讼钅亢怂闼?/p>

收到的税费返还

2,298,372.18

324,619.82

608.02

本期子公司锐能微纳入合并所致

收到其他与经营活动有关的现金

17,633,089.51

11,949,022.66

47.57

本期子公司锐能微纳入合并所致

收回投资收到的现金

54,500,000.00

97,606,301.11

-44.16

本期收回理财产品减少所致

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

3,003,976.17

345,888.80

768.48

本期购买软件等支出增加所致

投资支付的现金

53,497,024.49

100,000,000.00

-46.50

本期购买理财产品减少所致

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

88,020,000.00

0.00

100.00

本期支付收购锐能微的对价款所致

 

3.1.3          资产负债表期初数调整

公司于201811日执行财政部2017年修订的企业会计准则:《企业会计准则第22——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23——金融资产转移》、《企业会计准则第24——套期会计》《企业会计准则第37——金融工具列报》,执行新准则对资产负债表期初数的调整如下:

单位:元  币种:人民币

资产负债表项目

调整前

调整后

以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产

8,737,935.64

306,092,881.27

流动资产合计

1,667,450,495.90

1,964,805,441.53

可供出售金融资产

272,173,381.18

19,500,000.00

递延所得税资产

25,980,986.75

19,278,752.08

非流动资产合计

1,080,464,836.67

821,089,220.82

资产总计

2,747,915,332.57

2,785,894,662.35

其他综合收益

1,936,541.87

0.00

未分配利润

382,150,117.84

422,065,989.49

归属于母公司所有者权益合计

2,393,470,746.46

2,431,450,076.24

所有者权益合计

2,421,200,664.74

2,459,179,994.52

负债和所有者总计

2,747,915,332.57

2,785,894,662.35

 

3.2    重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2017年,公司通过发行股份及支付现金购买深圳市锐能微科技有限公司100%股权并募集配套资金项目顺利获得证监会及相关部门批准,20171130日完成标的股权的过户。截至本报告期末,配套募集资金项目尚未完成,目前正有序推进过程中。

 

3.3     报告期内超期未履行完毕的承诺事项

 

3.4    预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

上年同期因以华鑫证券股权认购华鑫股份事项,公司实现投资收益11,851万元, 2018年半年度与上年同期相比投资收益将大幅下降,将导致2018年半年度归属于上市公司股东的净利润有较大幅度下降。

 

公司名称

上海贝岭股份有限公司

法定代表人

董浩然

日期

2018424